ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

追加型投信/海外/債券    日経新聞掲載名:資源ソブ1年




基本情報

基準日: 2024年12月30日
基準価額 12,818円
前日比 4円
純資産総額 161百万円
設定日 2013年09月13日

ピクテの投資カテゴリー

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ほどよいリスクでほどよいリターン

5年以上10年以内で投資できる資金



分配金実績


決算日
分配金
2024/12/16
0円
2023/12/15
0円
2022/12/15
0円
2021/12/15
0円
2020/12/15
0円
2019/12/16
0円
2018/12/17
0円
2017/12/15
0円
2016/12/15
0円
2015/12/15
0円
2014/12/15
0円
2013/12/16
0円


分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

パフォーマンス

(円)

(億円)

Created with Highcharts 10.3.3201420152016201720182019202020212022202320240612182430368,0009,00010,00011,00012,00013,00014,000

※基準価額は信託報酬等控除後です。基準価額(分配金再投資後)は、表示期間中の税引き前分配金を再投資した場合の評価額を表します。表示期間の開始日を起点に、決算日に分配金を再投資したとみなして算出しています。販売手数料等は考慮しておりません。

    ファンドの特色 パフォーマンス ファンドマネージャー リスク 販売会社一覧 お申込不可日

特色① 主に資源国のソブリン債券等に分散投資します

特色② 原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません

特色③ 年1回決算を行います




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